مؤشر داو جونز يستهدف مستويات 18000 مرة اخرى !

معلومة سريعة اولا:

ما هو مؤشر الداو جونز ، هو مؤشر مدمج لقياس أداء القطاع الصناعي في الاقتصاد الأمريكي ويرمز له

 DJIA = Dow Jones Industrial Averageاى مؤشر المتوسط الصناعى نسبة الى انه يحتسب متوسط مجموع حركة الاسهم لاكبر30 شركة صناعية فى الولايات المتحدة الامريكية وقد انشىء عام 1896 حيث تم احتساب المتوط الصناعى لاول مرة من قبل محرر جريدة وول ستريت تشارلز دوا ولذلك سمى باسمه والذى صار بعدها من اهم محللين الاسواق فى القرن الماضى.

وبدأ المؤشر تحت 50 نقطة وكان حلما ان يتخطى حاجز 200 نقطة . فيتغير سعر المؤشر كلما تغيرت اسعار مكوناته الثلاثون

صعودا او هبوطا بالتالى يتأثر بنتائج اعمال الشركات و ليس فقط تقارير الشركات و الاخبارالاقتصادية، ولكن أيضا بسبب الأحداث السياسية الداخلية والخارجية مثل الحروب والإرهاب، وكذلك من الكوارث الطبيعية التي يمكن ان تؤدي الى ضرر اقتصادي. وبالطبع باخبار الدولار الامريكى اليومية.

ويتدوال بنظام العقود الآجلة طوال 24 ساعة مع بعض اوقات استراحة للتسوية بين الجلسة القياسية والتى تكون وقت عمل سوق الاسهم فى نيويورك ومابين الجلسة الالكترونية المفتوحة طوال 24 ساعة، اما عن المؤشر الصناعى الاساسى او الفورى فيعمل فقط وقت جلسة اسهم نيويورك.

الحـــالة الراهنة:

مؤشر داو جونز يحلق عاليا، بما ان الولايات المتحدة محمية من المذابح في أوروبا، تقرير التوطيف ADP قد خيب تقديرات المحللين لكنه لا يزال فوق 200 الف وظيفة، الذي يحدد الى مدى سوف يصل السوق هو تقرير الوظائف اليوم الجمعة.

أهم أسهم في صناعة الآلات الثقيلة كاتربيلر قارب 2% صعود أمس الخميس

 بعد ان خففت الصين سياسة الإقراض، وشركات التعدين لا يمكنها وضع أوامر شراء جديدة للمعدات في أي وقت قريب.

 في حين أن أسعار المعادن ضعيفة. اماعن جنرال موتورز عملاق صناعة السيارات فقد تصدرت نتائج الربع الرابع  في تقديرات المحللين.علاوة على ان تقسيم جنرال موتورز الأوروبي سيكون مربحا العام المقبل مما ادى الى قفزة فى تسارع صعود الأسهم.

الدولار الامريكى:

البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة لم تقف في طريق تصاعد الدولارلاعلى، بينما جاء تقرير التوظيف بالقطاع الخاص أقل من التوقعات عند 213 الف وظيفة، وهورقم ما زال قويا بما يكفي لدعم التفاؤل لاطلاق سراح الوظائف غير الزراعية اليوم الجمعة. بالإضافة إلى ذلك، جاء ISM غير التصنيعي ينذر بالتباطؤ المتوقع بعد وقف التيسير الكمى. وتشير تصريحات من أحد واضعي السياسات FOMC يمكن أن ينظر فى رفع أسعار الفائدة خلال النصف الأول من هذا العام. قدمت البيانات والتعليقات الدعم للدولار.

حيث صعد مؤشر الدولار الى 94.70 ثم عاد للهبوط الى 93.55 أمس الخميس مع ارتفاعات اليورو والذى يمثل 57% من وزن الدولار اندكس. أما عن بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية تؤكد ان الأرقام تبقى أقل من 300 الف وجاء عند 278 الف. فقد ارتفعت طلبات الاعانة بسبب التوقف عن العمل في الآونة الأخيرة، ولكن تم تجاهل البيانات مع الرأي القائل بأن الأرقام تأثرت سلبا من جراء التأثيرات الموسمية اى الوظائف الموسمية فى مواسم اعياد الكريسماس و رأس السنة ثم صرف هؤلاء الافراد من وظائفهم فيلجأو لتقديم طلبات الاعانة.  اذن يا عزيزى سيبقى التركيز على مدى تقدم مفاوضات الديون اليونانية وأسعار الطاقة.

الاستنتاج:

بما ان اوقات التوظيف الموسمية انتهت علاوة على ارتفاع طلبات الاعانة اتوقع رقم توظيف عادى اليوم فى القطاعات غير الزراعية بالنسبة للدولار الامريكى وهو ما يزيد وتيرة صعود العملات ومعه سوف نرى هبوط الداو جونز لاسعار الدعم المستهدفة

وبعدها مع ارتفاع مؤشر شهية المخاطرة على الاسهم وارتفاع القيمة السوقية للسندات وبالعكس انخفاض العوائد عليها

سوف نشهد ارتفاعات جديدة فى الداو جونز ليستهدف مستويات 18000 من جديد ويخترقها حتى 18080 فى المدى القريب.

اغلاقات وتسويات:

اولا: اغلق دوا جونز الفورى عند سعر عالى 17884

 ثانيا: عقد مارس 2015 الآجل كان سعر التسوية بنهاية الجلسة فى مجلس شيكاغو للعقود الآجلة عند 17784 بفارق 100 نقطة.

وهنا الفخ يا عزيزى لان أسعار القطع بمجلس شيكاغو للثلاثاء والاربعاء الماضى كانت عند 17600 فلا انصح بالتسرع فى الشراء الان، انما علينا انتظار الهبوط للتعزيز قرب مستويات 17600

فحص الشارت: دوا جونز عقد مارس 2015:

على فريم 4 ساعات نرى السعر اخترق القناة الهابطة من 18050 الى 16973 واستقر فوق خط المقاومة الذى تحول الى دعم

بالتالى سوف يهبط لاعادة الاختبار وتلامس الخط قرب مستويات 17600و التى تعادل بنفس الوقت قراءة المتوسط المتحرك الخطى (20)

ثم باحتساب نموذج الاقلاع  ABC  فيبوناتشى Projection   15770- 17980- 16973 نجد الدعم بين منتصف 23% و 38% عند 17650

التوصية:

نرى شراء الدوا جونز عند مستويات 17600/17650 مع وقف الخسارة عند 17495

واهداف الربح على التوالى تدريجيا  17818 و 17950 ثم 18080 فى الامتداد

السيناريو البديل:

فى حال كسر 17495 امر وقف الخسارة يجد الدعم عند 17395

تمنياتى بالربح للجميع

Yehia Noo®

تحذير المخاطر: هذا التقرير ليس دعوة الى فتح صفقات بعينها وليس توجيها للجمهور نحو مراكز بيع او شراء بعينها ... كل شخص له الحرية فى تنويع محفظته المالية طبقا لاجراءات المخاطرة العالمية ... سوق العملات يحوى مخاطرة عالية وعلى كل متاجر الانتباه والحذر !